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 长金5号

     
产品概要
信托名称
山东信托•长金5号证券投资集合资金信托计划
信托监管机构
中国银行业监督管理委员会山东监管局
受托人
山东省国际信托有限公司
投资管理人
广州长金投资管理有限公司
托管银行
招商银行股份有限公司
证券经纪商
中国建银投资证券有限责任公司
信托类型
结构化证券投资集合资金信托计划
投资方向
深沪证券交易所挂牌交易的A股股票,封闭、开放式基金,以及证监会许可发行的其他投资品种
成立日期
2009年6月26日
信托期限
封闭期为三年,自成立满三年后每年固定开放一次赎回,最长期限五年
信托结构
投资者与一般受益人的出资比例不高于2:1
最低申购金额
100万元(以1万元的整数倍增加)
申购开放日
成立后每个月1号开放申购(如遇节假日则顺延)
收益分配
投资者收益率按投资时间计算:
满一年的,收益率为6%;
满两年的,收益率为12%;
满三年的,收益率为18%;
满四年的,收益率为25.25%;
满五年的,收益率为32.5%。
信托费用
赎回费1%(酌情减免)
产品走势图

基金净值
日期
单位净值
累计增长率
2014-06-26
1.2663
26.63%
2014-05-26
1.2381
23.81%
2014-04-28
1.2543
25.43%
2014-03-26
1.1975
19.75%
2014-02-26
1.1825
18.25%
2014-01-27
1.1892
18.92%
2013-12-26
1.2353
23.53%
2013-11-26
1.2941
29.41%
2013-10-28
1.2369
23.69%
2013-09-26
1.2056
20.56%
2013-08-26
1.2377
23.77%
2013-07-26
1.1878
18.78%
2013-06-26
1.1659
16.59%
2013-05-27
1.3079
30.79%
2013-04-26
1.2282
22.82%
2013-03-26
1.3301
33.01%
2013-02-26
1.3302
33.02%
2013-01-28
1.3778
37.78%
2012-12-26
1.2673
26.73%
2012-11-26
1.1443
14.43%
2012-10-26
1.1658
16.58%
2012-09-26
1.1432
14.32%
2012-08-27
1.2115
21.15%
2012-07-26
1.3256
32.56%
2012-06-26
1.3528
35.28%
2012-05-28
1.3726
37.26%
2012-04-26
1.3527
35.27%
2012-03-26
1.3526
35.26%
2012-02-27
1.3723
37.23%
2012-01-30
1.2851
28.51%
2011-12-26
1.2885
28.85%
2011-11-28
1.3910
39.10%
2011-10-26
1.3757
37.57%
2011-09-26
1.3220
32.20%
2011-07-26
1.5199
51.99%
2011-06-27
1.4554
45.54%
2011-05-26
1.3876
38.76%
2011-04-26
1.4326
43.26%
2011-03-28
1.4117
41.17%
2011-02-28
1.3562
35.62%
2011-01-26
1.2639
26.39%
2010-12-27
1.3531
35.31%
2010-11-26
1.4391
43.91%
2010-10-26
1.4880
48.80%
2010-09-27
1.3541
35.41%
2010-08-26
1.1780
17.80%
2010-07-26
1.1437
14.37%
2010-06-28
1.0604
6.04%
2010-05-26
1.0049
0.49%
2010-04-26
1.1082
10.82%
2010-03-29
1.1252
12.52%
2010-02-26
1.0880
8.80%
2010-01-26
1.0664
6.64%
2009-12-28
1.1809
18.09%
2009-11-26
1.1235
12.35%
2009-10-26
1.1039
10.39%
2009-09-28
0.9843
-1.57%
2009-08-26
0.9502
-4.98%
2009-07-27
1.0026
0.26%
2009-06-26
1.0000
-
业绩表现




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