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 长金7号

     
产品概要
信托名称
融裕7号(长金7号)证券投资集合资金信托计划
受托人
中融国际信托有限公司
投资顾问
广州长金投资管理有限公司
证券经纪商
瑞银证券有限责任公司
信托类型
开放式证券投资集合资金信托计划
保管银行
招商银行股份有限公司
投资方向
主要投资于沪、深交易所A股股票,证券投资基金,债券,逆回购,银行存款,以及政策法规允许投资的其它金融工具。
认购额
100万元为起点,1万元整数倍递增。
封闭期
认购的信托单位自本信托计划成立之日起6个月为该信托单位的封闭期;申购的信托单位自受托人确认其成功申购的开放日起6个月为该信托单位的封闭期。
申购开放日
本信托计划成立之日起满3个月后的每月23日(如遇非交易日则顺延至下一交易日)。受益人可在开放日申购信托单位,申购价格为该开放日信托单位净值。受益人可在开放日申请全部或部分赎回已超过封闭期的信托单位。
费用结构
1.管理费:1.5%/年(含信托、银行及投资顾问的管理费);
2.赎回费:3%(准封闭期后赎回无需缴纳)。
收益分配
投资顾问提取信托净值在1.08以上历史最高净值的增值部分的20%作为业绩分成,投资者享有扣除上述费用和业绩分成后的所有收益。
产品走势图


基金净值
日期
单位净值
累计增长率
2017-08-25
1.8529
111.40%
2017-08-23
1.8430
110.41%
2017-07-24
1.9006
116.17%
2017-06-23
1.8343
109.54%
2017-05-23
1.6517
91.28%
2017-04-24
1.6535
91.46%
2017-03-23
1.5926
85.37%
2017-02-23
1.5254
78.65%
2017-01-23
1.3606
62.17%
2016-12-23
1.2733
53.44%
2016-11-23
1.3139
57.50%
2016-10-24
1.2253
48.64%
2016-09-23
1.1552
41.63%
2016-08-23
1.0228
28.39%
2016-07-25
0.9995
26.06%
2016-06-23
0.9755
23.66%
2016-05-23
0.9655
22.66%
2016-04-25
0.9723
23.34%
2016-03-23
0.9900
25.11%
2016-02-23
0.9858
24.69%
2016-01-25
0.9972
25.83%
2015-12-23
1.2637
52.48%
2015-11-23
1.0926
35.37%
2015-10-23
1.0333
29.44%
2015-09-23
0.8906
15.17%
2015-08-24
0.8903
15.14%
2015-07-23
1.2795
54.06%
2015-06-23
1.4396
70.07%
2015-05-25
1.5543
81.54%
2015-04-23
1.4267
68.78%
2015-03-23
1.2849
54.60%
2015-02-25
1.2496
51.07%
2015-01-23
1.2369
49.80%
2014-12-23
1.1715
43.26%
2014-11-24
0.9618
22.29%
2014-10-23
0.8999
16.10%
2014-09-23
0.9165
17.76%
2014-08-25
0.9487
20.98%
2014-07-23
0.9235
18.46%
2014-06-23
0.9074
16.85%
2014-05-23
0.8860
14.71%
2014-04-23
0.9359
19.70%
2014-03-24
0.8667
12.78%
2014-02-24
0.8900
15.11%
2014-01-23
0.9247
18.58%
2013-12-23
0.9837
24.48%
2013-11-25
1.0123
27.34%
2013-10-23
0.9766
23.77%
2013-09-23
0.9932
25.43%
2013-08-23
0.9433
20.44%
2013-07-23
0.8805
14.16%
2013-06-24
0.8485
10.96%
2013-05-23
0.9716
23.27%
2013-04-23
0.9177
17.88%
2013-03-25
1.0240
28.51%
2013-02-25
1.0000
26.11%
2013-01-23
1.2689
26.89%
2012-12-24
1.1293
12.93%
2012-11-23
1.0194
1.94%
2012-10-23
1.0307
3.07%
2012-09-24
0.9755
-2.45%
2012-08-23
0.9984
-0.16%
2012-07-23
1.0580
5.80%
2012-06-25
1.0558
5.58%
2012-05-23
1.0921
9.21%
2012-04-23
1.0783
7.83%
2012-03-23
1.0459
4.59%
2012-02-23
1.0481
4.81%
2012-01-20
1.0149
1.49%
2011-12-23
0.9378
-6.22%
2011-11-23
0.9760
-2.40%
2011-10-24
1.0032
0.32%
2011-09-23
1.0451
4.51%
2011-08-23
1.0979
9.79%
2011-07-25
1.1865
18.65%
2011-06-23
1.1600
16.00%
2011-05-23
1.1746
17.46%
2011-04-25
1.1880
18.80%
2011-03-23
1.1667
16.67%
2011-02-23
1.1063
10.63%
2011-01-24
1.0175
1.75%
2010-12-23
1.1325
13.25%
2010-11-23
1.1053
10.53%
2010-10-15
1.1335
13.35%
2010-09-10
1.0027
0.27%
2010-08-11
1.0000
-
业绩表现




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