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 长金4号

     
产品概要
信托名称
山东信托•长金4号证券投资集合资金信托计划
信托监管机构
中国银行业监督管理委员会山东监管局
受托人
山东省国际信托有限公司
委托人代表
广州长金投资管理有限公司
保管银行
招商银行股份有限公司
证券经纪商
中国建银投资证券有限责任公司
信托类型
管理型证券投资集合资金信托计划
成立日期
2009年6月23日
投资方向
深沪证券交易所挂牌交易的A股股票,封闭、开放式基金,以及证监会许可发行的其他投资品种
信托期限
不设存续期限,如发生法律法规或信托文件规定的信托计划终止情形时,则信托计划终止
最低申购金额
100万元(以1万元的整数倍增加)
申购开放日
信托成立日为23日,则开放日为每月的23日(如遇节假日顺延)
封闭期
自申购之日起6个月,封闭期满后可在每2个月固定的赎回开放日申请赎回
赎回开放日
信托成立日为6月23日,则开放日为成立日后每满2个月的23日(如遇节假日则顺延)
信托费用结构
1.认购/申购资金的1%;
2.固定管理费1.4%/年;
3.封闭期结束后6个月内赎回的需支付赎回总金额3%的赎回费
收益分配
投资管理人和财务顾问提取信托计划高于历史最高净值的增值部分的20%作为业绩分成,投资者享有信托计划扣除上述费用和业绩分成后的所有收益。
信托分红
采用转增份额或现金两种方式,由投资者自行选择,原则上每年分配一次。收益分配数额由投资管理人根据实际情况决定。
产品走势图

 

基金净值
日期
单位净值
累计增长率
2017-08-23
2.7447
174.47%
2017-07-24
2.8699
186.99%
2017-06-23
2.7286
172.86%
2017-05-23
2.4310
143.10%
2017-04-24
2.3537
135.37%
2017-03-23
2.2852
128.52%
2017-02-23
2.0758
107.58%
2017-01-23
1.8322
83.22%
2016-12-23
1.7421
74.21%
2016-11-23
1.7900
79.00%
2016-10-24
1.7098
70.98%
2016-09-23
1.6210
62.10%
2016-08-23
1.5108
51.08%
2016-07-25
1.4775
47.75%
2016-06-23
1.4760
47.60%
2016-05-23
1.4719
47.19%
2016-04-25
1.4775
47.75%
2016-03-23
1.4959
49.59%
2016-02-23
1.4915
49.15%
2016-01-25
1.5035
50.35%
2015-12-23
1.9645
96.45%
2015-11-23
1.5627
56.27%
2015-10-23
1.4978
49.78%
2015-09-23
1.2907
29.07%
2015-08-24
1.3191
31.91%
2015-07-23
1.9735
97.35%
2015-06-23
2.2466
124.66%
2015-05-25
2.3801
138.01%
2015-04-23
2.0584
105.84%
2015-03-23
1.8392
83.92%
2015-02-25
1.7792
77.92%
2015-01-23
1.8297
82.97%
2014-12-23
1.6565
65.65%
2014-11-24
1.3726
37.26%
2014-10-23
1.2917
29.17%
2014-09-23
1.3160
31.60%
2014-08-25
1.3585
35.85%
2014-07-23
1.3371
33.71%
2014-06-23
1.3153
31.53%
2014-05-23
1.2793
27.93%
2014-04-23
1.3369
33.69%
2014-03-24
1.2092
20.92%
2014-02-24
1.2549
25.49%
2014-01-23
1.3022
30.22%
2013-12-23
1.3791
37.91%
2013-11-25
1.3887
38.87%
2013-10-23
1.2792
27.92%
2013-09-23
1.2869
28.69%
2013-08-23
1.2548
25.48%
2013-07-23
1.1845
18.45%
2013-06-24
1.1475
14.75%
2013-05-23
1.3020
30.20%
2013-04-23
1.2333
23.33%
2013-03-25
1.3662
36.62%
2013-02-25
1.3523
35.23%
2013-01-23
1.3730
37.30%
2012-12-24
1.2331
23.31%
2012-11-23
1.1343
13.43%
2012-10-23
1.1616
16.16%
2012-09-24
1.0908
9.08%
2012-08-23
1.1441
14.41%
2012-07-23
1.2341
23.41%
2012-06-25
1.2493
24.93%
2012-05-23
1.2905
29.05%
2012-04-23
1.2537
25.37%
2012-03-23
1.2363
23.63%
2012-02-23
1.2243
22.43%
2012-01-30
1.1616
16.16%
2011-12-23
1.1469
14.69%
2011-11-23
1.1931
19.31%
2011-10-24
1.1918
19.18%
2011-09-23
1.2204
22.04%
2011-08-23
1.2855
28.55%
2011-07-25
1.3737
37.37%
2011-06-23
1.3212
32.12%
2011-05-23
1.3372
33.72%
2011-04-25
1.3644
36.44
2011-03-23
1.3252
32.52%
2011-02-23
1.2361
23.61%
2011-01-24
1.1527
15.27%
2010-12-23
1.2859
28.59%
2010-11-23
1.2856
28.56%
2010-10-25
1.4227
42.27%
2010-09-27
1.2637
26.37%
2010-08-23
1.1487
14.87%
2010-07-23
1.1024
10.24%
2010-06-23
1.0466
4.66%
2010-05-24
1.0389
3.89%
2010-04-23
1.1310
13.10%
2010-03-23
1.1030
10.30%
2010-02-23
1.0536
5.36%
2010-01-25
1.0779
7.79%
2009-12-23
1.1182
11.82%
2009-11-23
1.2273
22.73%
2009-10-23
1.1158
11.58%
2009-09-23
1.0552
5.52%
2009-08-24
0.9968
-0.32%
2009-07-23
1.0576
5.76%
2009-06-23
1.0000
-
业绩表现




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